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中?;菹榉旨墏妥C券投資基金之惠祥 A、惠祥 B 份額折算公告
返回 > 時間:2020-06-06
 

中?;鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”)于 202057日在指定媒介及本公司網站(www.157531.tw)發布了《中?;菹榧儌旨墏妥C券投資基金份額持有人大會決議生效的公告》和《中?;菹榉旨墏妥C券投資基金贖回選擇期及惠祥A份額、惠祥 B份額開放贖回業務的公告》。202064日為惠祥A、惠祥 B份額在贖回選擇期結束后的基金份額凈值折算基準日。本基金管理人對投資者未贖回的中?;菹?/span>A和惠祥B基金份額的份額凈值折算為1.0000元(其基金份額數按折算比例相應增加或減少)。202064日為惠祥A、惠祥B的基金份額變更登記日,在該日日終,基金管理人對投資者未贖回的中?;菹?/span>A和惠祥B基金份額統一結轉為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額。根據《中?;菹榉旨墏妥C券投資基金份額持有人大會決議生效的公告》相關約定,現將相關事項公告如下:

 

一、惠祥A、惠祥B份額的基金份額折算結果

折算前,惠祥A份額的基金份額凈值為1.00123570元,據此計算的惠祥A份額的折算比例為1.00123570;折算后,惠祥 A份額的基金份額凈值調整為1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠祥A份額相應增加至1.00123570份。折算前,惠祥A份額的基金份額總額為 10651416.87份,折算后,惠祥A份額的基金份額總額為10664578.82份?;菹?/span>A份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。

折算前,惠祥B份額的基金份額凈值為0.98725759元,據此計算的惠祥B份額的折算比例為0.98725759;折算后,惠祥B份額的基金份額凈值調整為 1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠祥B份額相應減少至0.98725759份。折算前,惠祥B份額的基金份額總額為45468399.90份,折算后,惠祥B份額的基金份額總額為44889022.81份?;菹?/span>B份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。

 

二、惠祥A、惠祥B份額變更登記結果

202064日日終,基金管理人將投資者未贖回的中?;菹?/span>A和惠祥B基金份額統一變更登記為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額,完成變更登記后的中海中短債債券型證券投資基金的基金代碼為:000674,中海中短債債券型證券投資基金的總份額為55,553,601.63 份。

202065日起(含該日),原惠祥A、惠祥B份額持有人可在銷售機構查詢其持有的中海中短債債券型證券投資基金份額情況及其分紅方式,分紅方式以銷售機構的記錄為準。

 

風險提示:

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

 

投資者投資基金前應認真閱讀《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》、最新的《中海中短債債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件,了解擬投資基金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。

 

 

 

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